国泰安益灵活配置混合A(001850)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2206 1.2206
2 2019-09-10 1.2234 1.2234
3 2019-09-09 1.2246 1.2246
4 2019-09-06 1.2236 1.2236
5 2019-09-05 1.2208 1.2208
6 2019-09-04 1.2184 1.2184
7 2019-09-03 1.2159 1.2159
8 2019-09-02 1.2154 1.2154
9 2019-08-30 1.2129 1.2129
10 2019-08-29 1.2120 1.2120
11 2019-08-28 1.2129 1.2129
12 2019-08-27 1.2140 1.2140
13 2019-08-26 1.2099 1.2099
14 2019-08-23 1.2136 1.2136
15 2019-08-22 1.2109 1.2109
16 2019-08-21 1.2106 1.2106
17 2019-06-06 1.1166 1.1166
18 2019-06-05 1.1181 1.1181
19 2019-05-31 1.1200 1.1200
20 2019-05-30 1.1212 1.1212