大摩增值18个月开放债券A(001859)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0790 1.1850
2 2019-05-31 1.0780 1.1840
3 2019-05-24 1.0780 1.1840
4 2019-05-10 1.0760 1.1820
5 2019-04-30 1.0750 1.1810
6 2019-04-04 1.0750 1.1810
7 2019-04-03 1.0750 1.1810
8 2019-04-02 1.0750 1.1810
9 2019-04-01 1.0750 1.1810
10 2019-03-29 1.0750 1.1810
11 2019-03-28 1.0750 1.1810
12 2019-03-27 1.0740 1.1800
13 2019-03-26 1.0740 1.1800
14 2019-03-25 1.0740 1.1800
15 2019-03-22 1.0740 1.1800
16 2019-03-15 1.1790 1.1790
17 2019-03-08 1.1800 1.1800
18 2019-03-01 1.1780 1.1780
19 2019-02-22 1.1790 1.1790
20 2019-02-15 1.1770 1.1770