首页 - 基金 - 大摩增值18个月开放债券A(001859) - 基金净值
大摩增值18个月开放债券A(001859)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1240 1.2300
2 2020-07-31 1.1230 1.2290
3 2020-07-24 1.1230 1.2290
4 2020-07-17 1.1190 1.2250
5 2020-07-10 1.1190 1.2250
6 2020-06-30 1.1230 1.2290
7 2020-06-24 1.1230 1.2290
8 2020-06-19 1.1240 1.2300
9 2020-06-12 1.1230 1.2290
10 2020-06-05 1.1230 1.2290
11 2020-05-29 1.1260 1.2320
12 2020-05-22 1.1260 1.2320
13 2020-05-15 1.1250 1.2310
14 2020-05-08 1.1250 1.2310
15 2020-04-30 1.1250 1.2310
16 2020-04-24 1.1240 1.2300
17 2020-04-17 1.1230 1.2290
18 2020-04-10 1.1220 1.2280
19 2020-04-03 1.1190 1.2250
20 2020-03-27 1.1180 1.2240
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