大摩增值18个月开放债券A(001859)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0900 1.1960
2 2019-08-30 1.0890 1.1950
3 2019-08-23 1.0880 1.1940
4 2019-06-06 1.0790 1.1850
5 2019-05-31 1.0780 1.1840
6 2019-05-24 1.0780 1.1840
7 2019-05-10 1.0760 1.1820
8 2019-04-30 1.0750 1.1810
9 2019-04-04 1.0750 1.1810
10 2019-04-03 1.0750 1.1810
11 2019-04-02 1.0750 1.1810
12 2019-04-01 1.0750 1.1810
13 2019-03-29 1.0750 1.1810
14 2019-03-28 1.0750 1.1810
15 2019-03-27 1.0740 1.1800
16 2019-03-26 1.0740 1.1800
17 2019-03-25 1.0740 1.1800
18 2019-03-22 1.0740 1.1800
19 2019-03-15 1.1790 1.1790
20 2019-03-08 1.1800 1.1800