大摩增值18个月开放债券C(001860)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0920 1.1970
2 2020-01-23 1.0900 1.1950
3 2020-01-17 1.0890 1.1940
4 2020-01-10 1.0890 1.1940
5 2019-12-31 1.0870 1.1920
6 2019-12-27 1.0860 1.1910
7 2019-12-13 1.0850 1.1900
8 2019-12-06 1.0840 1.1890
9 2019-11-29 1.0830 1.1880
10 2019-11-29 1.0830 1.1880
11 2019-11-15 1.0810 1.1860
12 2019-11-15 1.0810 1.1860
13 2019-11-08 1.0800 1.1850
14 2019-10-25 1.0800 1.1850
15 2019-09-06 1.0740 1.1790
16 2019-08-30 1.0730 1.1780
17 2019-08-23 1.0720 1.1770
18 2019-06-06 1.0640 1.1690
19 2019-05-31 1.0630 1.1680
20 2019-05-24 1.0630 1.1680