大摩增值18个月开放债券C(001860)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0740 1.1790
2 2019-08-30 1.0730 1.1780
3 2019-08-23 1.0720 1.1770
4 2019-06-06 1.0640 1.1690
5 2019-05-31 1.0630 1.1680
6 2019-05-24 1.0630 1.1680
7 2019-05-10 1.0620 1.1670
8 2019-04-30 1.0600 1.1650
9 2019-04-04 1.0610 1.1660
10 2019-04-03 1.0610 1.1660
11 2019-04-02 1.0610 1.1660
12 2019-04-01 1.0610 1.1660
13 2019-03-29 1.0610 1.1660
14 2019-03-28 1.0610 1.1660
15 2019-03-27 1.0610 1.1660
16 2019-03-26 1.0610 1.1660
17 2019-03-25 1.0600 1.1650
18 2019-03-22 1.0600 1.1650
19 2019-03-15 1.1640 1.1640
20 2019-03-08 1.1660 1.1660