中海长三角(001864)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2710 1.2710
2 2019-09-10 1.2830 1.2830
3 2019-09-09 1.2940 1.2940
4 2019-09-06 1.2800 1.2800
5 2019-09-05 1.2790 1.2790
6 2019-09-04 1.2630 1.2630
7 2019-09-03 1.2550 1.2550
8 2019-09-02 1.2440 1.2440
9 2019-08-30 1.2160 1.2160
10 2019-08-29 1.2230 1.2230
11 2019-08-28 1.2170 1.2170
12 2019-08-27 1.2130 1.2130
13 2019-08-26 1.2020 1.2020
14 2019-08-23 1.2130 1.2130
15 2019-08-22 1.1930 1.1930
16 2019-08-21 1.1960 1.1960
17 2019-06-06 1.0200 1.0200
18 2019-06-05 1.0380 1.0380
19 2019-05-31 1.0480 1.0480
20 2019-05-30 1.0420 1.0420