嘉实沪港深精选股票(001878)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.4680 1.5360
2 2019-09-10 1.4810 1.5490
3 2019-09-09 1.4890 1.5570
4 2019-09-06 1.4830 1.5510
5 2019-09-05 1.4790 1.5470
6 2019-09-04 1.4610 1.5290
7 2019-09-03 1.4510 1.5190
8 2019-09-02 1.4470 1.5150
9 2019-08-30 1.4350 1.5030
10 2019-08-29 1.4280 1.4960
11 2019-08-28 1.4270 1.4950
12 2019-08-27 1.4430 1.5110
13 2019-08-26 1.4250 1.4930
14 2019-08-23 1.4400 1.5080
15 2019-08-22 1.4270 1.4950
16 2019-08-21 1.4250 1.4930
17 2019-06-06 1.2580 1.3260
18 2019-06-05 1.2640 1.3320
19 2019-05-31 1.2960 1.3640
20 2019-05-30 1.2980 1.3660