嘉实沪港深精选股票(001878)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.6380 1.7060
2 2020-02-11 1.6290 1.6970
3 2020-02-10 1.5930 1.6610
4 2020-02-07 1.5930 1.6610
5 2020-02-06 1.5960 1.6640
6 2020-02-05 1.5630 1.6310
7 2020-02-04 1.5580 1.6260
8 2020-02-03 1.4960 1.5640
9 2020-01-23 1.6130 1.6810
10 2020-01-22 1.6730 1.7410
11 2020-01-21 1.6400 1.7080
12 2020-01-20 1.6760 1.7440
13 2020-01-17 1.6850 1.7530
14 2020-01-16 1.6810 1.7490
15 2020-01-15 1.6880 1.7560
16 2020-01-14 1.6910 1.7590
17 2020-01-13 1.7040 1.7720
18 2020-01-10 1.6780 1.7460
19 2020-01-09 1.6830 1.7510
20 2019-12-30 1.6190 1.6870