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国泰全球绝对收益-美元现汇(001935)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 0.9680 0.9680
2 2020-09-15 0.9650 0.9650
3 2020-09-14 0.9640 0.9640
4 2020-09-11 0.9630 0.9630
5 2020-09-10 0.9630 0.9630
6 2020-09-09 0.9620 0.9620
7 2020-09-08 0.9630 0.9630
8 2020-09-07 0.9630 0.9630
9 2020-09-04 0.9640 0.9640
10 2020-09-03 0.9680 0.9680
11 2020-09-02 0.9660 0.9660
12 2020-09-01 0.9640 0.9640
13 2020-08-31 0.9640 0.9640
14 2020-08-28 0.9640 0.9640
15 2020-08-27 0.9660 0.9660
16 2020-08-26 0.9640 0.9640
17 2020-08-25 0.9640 0.9640
18 2020-08-24 0.9640 0.9640
19 2020-08-21 0.9630 0.9630
20 2020-08-14 0.9620 0.9620
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