诺安泰鑫开放债券型C(001964)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0200 1.3410
2 2019-08-30 1.0180 1.3390
3 2019-08-23 1.0180 1.3390
4 2019-06-06 1.0040 1.3200
5 2019-05-31 1.0030 1.3190
6 2019-05-24 1.0030 1.3190
7 2019-05-10 0.9990 1.3140
8 2019-04-04 0.9970 1.3110
9 2019-03-29 1.0010 1.3160
10 2019-03-22 0.9980 1.3120
11 2019-03-15 0.9980 1.3120
12 2019-03-08 0.9980 1.3120
13 2019-03-01 0.9970 1.3110
14 2019-02-22 1.0000 1.3150
15 2019-02-21 1.0000 1.3150
16 2019-02-20 1.0000 1.3150
17 2019-02-19 1.0840 1.3150
18 2019-02-18 1.0840 1.3150
19 2019-02-15 1.0850 1.3160
20 2019-02-14 1.0850 1.3160