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南方沪港深价值(001979)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-29 1.0350 1.0350
2 2020-10-28 1.0460 1.0460
3 2020-10-27 1.0520 1.0520
4 2020-10-26 1.0580 1.0580
5 2020-10-23 1.0580 1.0580
6 2020-10-22 1.0520 1.0520
7 2020-10-21 1.0580 1.0580
8 2020-10-20 1.0580 1.0580
9 2020-10-19 1.0610 1.0610
10 2020-10-16 1.0590 1.0590
11 2020-10-15 1.0580 1.0580
12 2020-10-14 1.0730 1.0730
13 2020-10-13 1.0650 1.0650
14 2020-10-12 1.0630 1.0630
15 2020-10-09 1.0550 1.0550
16 2020-09-30 1.0350 1.0350
17 2020-09-29 1.0300 1.0300
18 2020-09-28 1.0380 1.0380
19 2020-09-25 1.0300 1.0300
20 2020-09-24 1.0370 1.0370
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