工银新焦点灵活配置混合C(001998)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1320 1.1320
2 2019-09-10 1.1490 1.1490
3 2019-09-09 1.1530 1.1530
4 2019-09-06 1.1410 1.1410
5 2019-09-05 1.1370 1.1370
6 2019-09-04 1.1290 1.1290
7 2019-09-03 1.1250 1.1250
8 2019-09-02 1.1190 1.1190
9 2019-08-30 1.1000 1.1000
10 2019-08-29 1.1020 1.1020
11 2019-08-28 1.1040 1.1040
12 2019-08-27 1.1060 1.1060
13 2019-08-26 1.0950 1.0950
14 2019-08-23 1.1060 1.1060
15 2019-08-22 1.0870 1.0870
16 2019-08-21 1.0850 1.0850
17 2019-06-06 0.9750 0.9750
18 2019-06-05 0.9800 0.9800
19 2019-05-31 0.9850 0.9850
20 2019-05-30 0.9850 0.9850