工银新得利混合(002005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1210 1.1210
2 2019-09-10 1.1210 1.1210
3 2019-09-09 1.1220 1.1220
4 2019-09-06 1.1220 1.1220
5 2019-09-05 1.1220 1.1220
6 2019-09-04 1.1220 1.1220
7 2019-09-03 1.1220 1.1220
8 2019-09-02 1.1220 1.1220
9 2019-08-30 1.1210 1.1210
10 2019-08-29 1.1210 1.1210
11 2019-08-28 1.1210 1.1210
12 2019-08-27 1.1210 1.1210
13 2019-08-26 1.1210 1.1210
14 2019-08-23 1.1210 1.1210
15 2019-08-22 1.1220 1.1220
16 2019-08-21 1.1230 1.1230
17 2019-06-06 1.1140 1.1140
18 2019-06-05 1.1140 1.1140
19 2019-05-31 1.1130 1.1130
20 2019-05-30 1.1120 1.1120