序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-29 | 1.0772 | 1.0932 |
2 | 2018-08-28 | 1.0775 | 1.0935 |
3 | 2018-08-27 | 1.0865 | 1.1025 |
4 | 2018-08-24 | 1.0820 | 1.0980 |
5 | 2018-08-23 | 1.0834 | 1.0994 |
6 | 2018-08-22 | 1.0830 | 1.0990 |
7 | 2018-08-21 | 1.0869 | 1.1029 |
8 | 2018-08-20 | 1.0821 | 1.0981 |
9 | 2018-08-17 | 1.0808 | 1.0968 |
10 | 2018-08-16 | 1.0855 | 1.1015 |
11 | 2018-08-15 | 1.0886 | 1.1046 |
12 | 2018-08-14 | 1.0920 | 1.1080 |
13 | 2018-08-13 | 1.0923 | 1.1083 |
14 | 2018-08-10 | 1.0925 | 1.1085 |
15 | 2018-08-09 | 1.0901 | 1.1061 |
16 | 2018-08-08 | 1.0844 | 1.1004 |
17 | 2018-08-07 | 1.0942 | 1.1102 |
18 | 2018-08-06 | 1.0796 | 1.0956 |
19 | 2018-08-03 | 1.0843 | 1.1003 |
20 | 2018-08-02 | 1.0951 | 1.1111 |