序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-09-03 | 1.1383 | 1.1603 |
2 | 2018-08-31 | 1.1383 | 1.1603 |
3 | 2018-08-30 | 1.1378 | 1.1598 |
4 | 2018-08-29 | 1.1374 | 1.1594 |
5 | 2018-08-28 | 1.1366 | 1.1586 |
6 | 2018-08-27 | 1.1359 | 1.1579 |
7 | 2018-08-24 | 1.1346 | 1.1566 |
8 | 2018-08-23 | 1.1334 | 1.1554 |
9 | 2018-08-22 | 1.1332 | 1.1552 |
10 | 2018-08-21 | 1.1331 | 1.1551 |
11 | 2018-08-20 | 1.1329 | 1.1549 |
12 | 2018-08-17 | 1.1324 | 1.1544 |
13 | 2018-08-16 | 1.1322 | 1.1542 |
14 | 2018-08-15 | 1.1321 | 1.1541 |
15 | 2018-08-14 | 1.1319 | 1.1539 |
16 | 2018-08-13 | 1.1317 | 1.1537 |
17 | 2018-08-10 | 1.1312 | 1.1532 |
18 | 2018-08-09 | 1.1310 | 1.1530 |
19 | 2018-08-08 | 1.1308 | 1.1528 |
20 | 2018-08-07 | 1.1306 | 1.1526 |