创金合信转债精选债券A(002101)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1071 1.1786
2 2019-09-10 1.1078 1.1793
3 2019-09-09 1.1089 1.1805
4 2019-09-06 1.1053 1.1767
5 2019-09-05 1.1012 1.1723
6 2019-09-04 1.0914 1.1619
7 2019-09-03 1.0875 1.1577
8 2019-09-02 1.0879 1.1581
9 2019-08-30 1.0836 1.1535
10 2019-08-29 1.0817 1.1515
11 2019-08-28 1.0855 1.1556
12 2019-08-27 1.0878 1.1580
13 2019-08-26 1.0834 1.1533
14 2019-08-23 1.0919 1.1624
15 2019-08-22 1.0850 1.1550
16 2019-08-21 1.0868 1.1570
17 2019-06-06 1.0361 1.1030
18 2019-06-05 1.0389 1.1060
19 2019-05-31 1.0572 1.1254
20 2019-05-30 1.0590 1.1274