创金合信转债精选债券A(002101)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0919 1.1624
2 2019-08-22 1.0850 1.1550
3 2019-08-21 1.0868 1.1570
4 2019-06-06 1.0361 1.1030
5 2019-06-05 1.0389 1.1060
6 2019-05-31 1.0572 1.1254
7 2019-05-30 1.0590 1.1274
8 2019-05-29 1.0656 1.1344
9 2019-05-28 1.0665 1.1353
10 2019-05-27 1.0651 1.1339
11 2019-05-24 1.0730 1.1423
12 2019-05-23 1.0730 1.1423
13 2019-05-22 1.0775 1.1471
14 2019-05-21 1.0770 1.1465
15 2019-05-16 1.0898 1.1601
16 2019-05-15 1.0902 1.1606
17 2019-05-14 1.0825 1.1524
18 2019-05-13 1.0818 1.1516
19 2019-05-10 1.0879 1.1581
20 2019-05-09 1.0649 1.1336