创金合信转债精选债券C(002102)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0880 1.0626
2 2019-08-22 1.0812 1.0559
3 2019-08-21 1.0830 1.0577
4 2019-06-06 1.0342 1.0100
5 2019-06-05 1.0370 1.0128
6 2019-05-31 1.0554 1.0307
7 2019-05-30 1.0572 1.0325
8 2019-05-29 1.0638 1.0389
9 2019-05-28 1.0646 1.0397
10 2019-05-27 1.0633 1.0385
11 2019-05-24 1.0712 1.0462
12 2019-05-23 1.0712 1.0462
13 2019-05-22 1.0757 1.0506
14 2019-05-21 1.0753 1.0502
15 2019-05-16 1.0880 1.0626
16 2019-05-15 1.0885 1.0631
17 2019-05-14 1.0808 1.0555
18 2019-05-13 1.0802 1.0550
19 2019-05-10 1.0863 1.0609
20 2019-05-09 1.0633 1.0385