创金合信转债精选债券C(002102)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1030 1.0772
2 2019-09-10 1.1036 1.0778
3 2019-09-09 1.1048 1.0790
4 2019-09-06 1.1012 1.0755
5 2019-09-05 1.0971 1.0715
6 2019-09-04 1.0874 1.0620
7 2019-09-03 1.0835 1.0582
8 2019-09-02 1.0839 1.0586
9 2019-08-30 1.0797 1.0545
10 2019-08-29 1.0778 1.0526
11 2019-08-28 1.0816 1.0563
12 2019-08-27 1.0840 1.0587
13 2019-08-26 1.0796 1.0544
14 2019-08-23 1.0880 1.0626
15 2019-08-22 1.0812 1.0559
16 2019-08-21 1.0830 1.0577
17 2019-06-06 1.0342 1.0100
18 2019-06-05 1.0370 1.0128
19 2019-05-31 1.0554 1.0307
20 2019-05-30 1.0572 1.0325