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德邦鑫星价值C(002112)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2028 1.3508
2 2020-09-16 1.2017 1.3497
3 2020-09-15 1.2022 1.3502
4 2020-09-14 1.1994 1.3474
5 2020-09-11 1.1986 1.3466
6 2020-09-10 1.1960 1.3440
7 2020-09-09 1.1957 1.3437
8 2020-09-08 1.2012 1.3492
9 2020-09-07 1.2000 1.3480
10 2020-09-04 1.2046 1.3526
11 2020-09-03 1.2069 1.3549
12 2020-09-02 1.2080 1.3560
13 2020-09-01 1.2078 1.3558
14 2020-08-31 1.2063 1.3543
15 2020-08-28 1.2064 1.3544
16 2020-08-27 1.2015 1.3495
17 2020-08-26 1.2008 1.3488
18 2020-08-25 1.2045 1.3525
19 2020-08-24 1.2040 1.3520
20 2020-08-17 1.1991 1.3471
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