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广发鑫惠纯债定开(002128)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-10 1.0120 1.1590
2 2020-08-07 1.0120 1.1590
3 2020-08-06 1.0120 1.1590
4 2020-08-05 1.0110 0.0000
5 2020-08-04 1.0110 1.1580
6 2020-08-03 1.0110 1.1580
7 2020-07-31 1.0110 1.1580
8 2020-07-30 1.0110 1.1580
9 2020-07-29 1.0120 1.1590
10 2020-07-28 1.0120 1.1590
11 2020-07-27 1.0130 1.1600
12 2020-07-24 1.0120 1.1590
13 2020-07-23 1.0120 1.1590
14 2020-07-22 1.0110 1.1580
15 2020-07-21 1.0110 1.1580
16 2020-07-20 1.0100 1.1570
17 2020-07-17 1.0090 1.1560
18 2020-07-16 1.0090 1.1560
19 2020-07-15 1.0080 1.1550
20 2020-07-10 1.0080 1.1550
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