嘉实新趋势混合(002222)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1640 1.1640
2 2019-09-10 1.1640 1.1640
3 2019-09-09 1.1630 1.1630
4 2019-09-06 1.1620 1.1620
5 2019-09-05 1.1600 1.1600
6 2019-09-04 1.1570 1.1570
7 2019-09-03 1.1550 1.1550
8 2019-09-02 1.1550 1.1550
9 2019-08-30 1.1540 1.1540
10 2019-08-29 1.1540 1.1540
11 2019-08-28 1.1560 1.1560
12 2019-08-27 1.1560 1.1560
13 2019-08-26 1.1540 1.1540
14 2019-08-23 1.1560 1.1560
15 2019-08-22 1.1540 1.1540
16 2019-08-21 1.1550 1.1550
17 2019-06-06 1.1530 1.1530
18 2019-06-05 1.1540 1.1540
19 2019-05-31 1.1580 1.1580
20 2019-05-30 1.1580 1.1580