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鑫元兴利定开债券(002265)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1021 1.2533
2 2023-02-10 1.1017 1.2529
3 2023-02-03 1.1010 1.2522
4 2023-01-20 1.0987 1.2499
5 2023-01-13 1.0982 1.2494
6 2023-01-12 1.0981 1.2493
7 2023-01-11 1.0980 1.2492
8 2023-01-10 1.0985 1.2497
9 2023-01-09 1.0997 1.2509
10 2023-01-06 1.0997 1.2509
11 2023-01-05 1.1005 1.2517
12 2023-01-04 1.0998 1.2510
13 2023-01-03 1.0984 1.2496
14 2022-12-31 1.0976 1.2488
15 2022-12-30 1.0975 1.2487
16 2022-12-29 1.0967 1.2479
17 2022-12-28 1.0961 1.2473
18 2022-12-27 1.0960 1.2472
19 2022-12-26 1.0960 1.2472
20 2022-12-23 1.0951 1.2463
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