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兴业丰利债券(002268)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 0.9940 1.0990
2 2020-09-16 0.9940 1.0990
3 2020-09-15 0.9940 1.0990
4 2020-09-14 0.9930 1.0980
5 2020-09-11 0.9930 1.0980
6 2020-09-10 0.9930 1.0980
7 2020-09-09 0.9930 1.0980
8 2020-09-08 0.9930 1.0980
9 2020-09-07 0.9930 1.0980
10 2020-09-04 0.9930 1.0980
11 2020-09-03 0.9930 1.0980
12 2020-09-02 0.9930 1.0980
13 2020-09-01 0.9930 1.0980
14 2020-08-31 0.9930 1.0980
15 2020-08-28 0.9930 1.0980
16 2020-08-27 0.9940 1.0990
17 2020-08-26 0.9940 1.0990
18 2020-08-25 0.9950 1.1000
19 2020-08-24 0.9950 1.1000
20 2020-08-17 0.9950 1.1000
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