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银华大数据(002269)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0790 1.0790
2 2020-09-04 1.1130 1.1130
3 2020-08-28 1.1180 1.1180
4 2020-08-14 1.0960 1.0960
5 2020-08-07 1.1090 1.1090
6 2020-07-31 1.1130 1.1130
7 2020-07-30 1.1070 1.1070
8 2020-07-29 1.1060 1.1060
9 2020-07-28 1.1030 1.1030
10 2020-07-27 1.1030 1.1030
11 2020-07-24 1.0910 1.0910
12 2020-07-17 1.1080 1.1080
13 2020-07-10 1.1340 1.1340
14 2020-07-03 1.0650 1.0650
15 2020-06-30 1.0360 1.0360
16 2020-06-24 1.0170 1.0170
17 2020-06-19 0.9870 0.9870
18 2020-06-12 0.9630 0.9630
19 2020-06-05 0.9490 0.9490
20 2020-05-29 0.9220 0.9220
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