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中邮纯债聚利A(002274)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0934 1.3030
2 2023-02-10 1.0931 1.3027
3 2023-02-03 1.0930 1.3026
4 2023-01-13 1.0916 1.3012
5 2023-01-12 1.0919 1.3015
6 2023-01-11 1.0915 1.3011
7 2023-01-10 1.0910 1.3006
8 2023-01-09 1.0920 1.3016
9 2023-01-06 1.0921 1.3017
10 2023-01-05 1.0926 1.3022
11 2023-01-04 1.0933 1.3029
12 2023-01-03 1.0932 1.3028
13 2022-12-31 1.0928 1.3024
14 2022-12-30 1.0927 1.3023
15 2022-12-29 1.0924 1.3020
16 2022-12-28 1.0909 1.3005
17 2022-12-27 1.0899 1.2995
18 2022-12-26 1.0905 1.3001
19 2022-12-23 1.0906 1.3002
20 2022-12-22 1.0891 1.2987
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