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中邮纯债聚利C(002275)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0939 1.1524
2 2020-09-16 1.0941 1.1526
3 2020-09-15 1.0937 1.1522
4 2020-09-14 1.0929 1.1514
5 2020-09-11 1.0930 1.1515
6 2020-09-10 1.0932 1.1517
7 2020-09-09 1.0923 1.1508
8 2020-09-08 1.0916 1.1501
9 2020-09-07 1.0912 1.1497
10 2020-09-04 1.0919 1.1504
11 2020-09-03 1.0923 1.1508
12 2020-09-02 1.0926 1.1511
13 2020-09-01 1.0933 1.1518
14 2020-08-31 1.0935 1.1520
15 2020-08-28 1.0930 1.1515
16 2020-08-27 1.0930 1.1515
17 2020-08-26 1.0933 1.1518
18 2020-08-25 1.0939 1.1524
19 2020-08-24 1.0953 1.1538
20 2020-08-17 1.0974 1.1559
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