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中邮纯债恒利A(002276)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0600 1.1710
2 2020-09-16 1.0600 1.1710
3 2020-09-15 1.0600 1.1710
4 2020-09-14 1.0600 1.1710
5 2020-09-11 1.0600 1.1710
6 2020-09-10 1.0600 1.1710
7 2020-09-09 1.0590 1.1700
8 2020-09-08 1.0590 1.1700
9 2020-09-07 1.0590 1.1700
10 2020-09-04 1.0590 1.1700
11 2020-09-03 1.0610 1.1720
12 2020-09-02 1.0620 1.1730
13 2020-09-01 1.0620 1.1730
14 2020-08-31 1.0610 1.1720
15 2020-08-28 1.0600 1.1710
16 2020-08-27 1.0610 1.1720
17 2020-08-26 1.0600 1.1710
18 2020-08-25 1.0620 1.1730
19 2020-08-24 1.0630 1.1740
20 2020-08-17 1.0650 1.1760
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