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中银美元债债券(QDII)人民币(002286)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 1.1980 1.1980
2 2020-09-15 1.2050 1.2050
3 2020-09-14 1.2070 1.2070
4 2020-09-11 1.2070 1.2070
5 2020-09-10 1.2060 1.2060
6 2020-09-09 1.2080 1.2080
7 2020-09-08 1.2070 1.2070
8 2020-09-04 1.2070 1.2070
9 2020-09-03 1.2070 1.2070
10 2020-09-02 1.2070 1.2070
11 2020-09-01 1.2090 1.2090
12 2020-08-31 1.2110 1.2110
13 2020-08-28 1.2150 1.2150
14 2020-08-27 1.2150 1.2150
15 2020-08-26 1.2180 1.2180
16 2020-08-25 1.2190 1.2190
17 2020-08-24 1.2190 1.2190
18 2020-08-21 1.2170 1.2170
19 2020-08-14 1.2210 1.2210
20 2020-08-13 1.2210 1.2210
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