中银美元债债券(QDII)人民币(002286)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.2000 1.2000
2 2019-09-09 1.2000 1.2000
3 2019-09-06 1.2000 1.2000
4 2019-09-05 1.2000 1.2000
5 2019-09-04 1.2010 1.2010
6 2019-09-03 1.2010 1.2010
7 2019-09-02 1.2010 1.2010
8 2019-08-30 1.2010 1.2010
9 2019-08-29 1.2000 1.2000
10 2019-08-28 1.2000 1.2000
11 2019-08-27 1.1990 1.1990
12 2019-08-26 1.1940 1.1940
13 2019-08-23 1.1950 1.1950
14 2019-08-22 1.1920 1.1920
15 2019-08-21 1.1910 1.1910
16 2019-08-20 1.1910 1.1910
17 2019-06-05 1.1560 1.1560
18 2019-06-04 1.1550 1.1550
19 2019-05-30 1.1570 1.1570
20 2019-05-29 1.1570 1.1570