中银美元债债券(QDII)人民币(002286)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.1560 1.1560
2 2019-06-04 1.1550 1.1550
3 2019-05-30 1.1570 1.1570
4 2019-05-29 1.1570 1.1570
5 2019-05-28 1.1560 1.1560
6 2019-05-27 1.1550 1.1550
7 2019-05-24 1.1560 1.1560
8 2019-05-23 1.1560 1.1560
9 2019-05-22 1.1550 1.1550
10 2019-05-21 1.1550 1.1550
11 2019-05-20 1.1540 1.1540
12 2019-05-15 1.1480 1.1480
13 2019-05-14 1.1420 1.1420
14 2019-05-13 1.1360 1.1360
15 2019-05-10 1.1350 1.1350
16 2019-05-09 1.1310 1.1310
17 2019-05-08 1.1300 1.1300
18 2019-05-07 1.1300 1.1300
19 2019-05-06 1.1250 1.1250
20 2019-04-30 1.1240 1.1240