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中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 0.1766 0.1766
2 2020-09-15 0.1766 0.1766
3 2020-09-14 0.1766 0.1766
4 2020-09-11 0.1765 0.1765
5 2020-09-10 0.1765 0.1765
6 2020-09-09 0.1765 0.1765
7 2020-09-08 0.1766 0.1766
8 2020-09-04 0.1766 0.1766
9 2020-09-03 0.1767 0.1767
10 2020-09-02 0.1765 0.1765
11 2020-09-01 0.1765 0.1765
12 2020-08-31 0.1765 0.1765
13 2020-08-28 0.1764 0.1764
14 2020-08-27 0.1763 0.1763
15 2020-08-26 0.1763 0.1763
16 2020-08-25 0.1762 0.1762
17 2020-08-24 0.1762 0.1762
18 2020-08-21 0.1761 0.1761
19 2020-08-14 0.1759 0.1759
20 2020-08-13 0.1759 0.1759
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