中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 0.1694 0.1694
2 2019-09-09 0.1694 0.1694
3 2019-09-06 0.1694 0.1694
4 2019-09-05 0.1694 0.1694
5 2019-09-04 0.1694 0.1694
6 2019-09-03 0.1694 0.1694
7 2019-09-02 0.1694 0.1694
8 2019-08-30 0.1694 0.1694
9 2019-08-29 0.1694 0.1694
10 2019-08-28 0.1694 0.1694
11 2019-08-27 0.1693 0.1693
12 2019-08-26 0.1692 0.1692
13 2019-08-23 0.1693 0.1693
14 2019-08-22 0.1691 0.1691
15 2019-08-21 0.1691 0.1691
16 2019-08-20 0.1690 0.1690
17 2019-06-05 0.1678 0.1678
18 2019-06-04 0.1678 0.1678
19 2019-05-30 0.1677 0.1677
20 2019-05-29 0.1677 0.1677