中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 0.1691 0.1691
2 2019-08-21 0.1691 0.1691
3 2019-08-20 0.1690 0.1690
4 2019-06-05 0.1678 0.1678
5 2019-06-04 0.1678 0.1678
6 2019-05-30 0.1677 0.1677
7 2019-05-29 0.1677 0.1677
8 2019-05-28 0.1676 0.1676
9 2019-05-27 0.1676 0.1676
10 2019-05-24 0.1676 0.1676
11 2019-05-23 0.1676 0.1676
12 2019-05-22 0.1674 0.1674
13 2019-05-21 0.1674 0.1674
14 2019-05-20 0.1673 0.1673
15 2019-05-15 0.1672 0.1672
16 2019-05-14 0.1670 0.1670
17 2019-05-13 0.1672 0.1672
18 2019-05-10 0.1671 0.1671
19 2019-05-09 0.1671 0.1671
20 2019-05-08 0.1672 0.1672