序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-09-07 | 1.0050 | 1.0050 |
2 | 2018-09-06 | 1.0030 | 1.0030 |
3 | 2018-09-05 | 1.0060 | 1.0060 |
4 | 2018-09-04 | 1.0110 | 1.0110 |
5 | 2018-09-03 | 1.0110 | 1.0110 |
6 | 2018-08-31 | 1.0060 | 1.0060 |
7 | 2018-08-30 | 1.0130 | 1.0130 |
8 | 2018-08-29 | 1.0130 | 1.0130 |
9 | 2018-08-28 | 1.0190 | 1.0190 |
10 | 2018-08-27 | 1.0200 | 1.0200 |
11 | 2018-08-24 | 1.0090 | 1.0090 |
12 | 2018-08-23 | 1.0060 | 1.0060 |
13 | 2018-08-22 | 0.9950 | 0.9950 |
14 | 2018-08-21 | 1.0100 | 1.0100 |
15 | 2018-08-20 | 0.9850 | 0.9850 |
16 | 2018-08-17 | 0.9740 | 0.9740 |
17 | 2018-08-16 | 1.0090 | 1.0090 |
18 | 2018-08-15 | 1.0230 | 1.0230 |
19 | 2018-08-14 | 1.0480 | 1.0480 |
20 | 2018-08-13 | 1.0450 | 1.0450 |