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兴业短债债券A(002301)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0393 1.1543
2 2020-09-16 1.0392 1.1542
3 2020-09-15 1.0390 1.1540
4 2020-09-14 1.0388 1.1538
5 2020-09-11 1.0386 1.1536
6 2020-09-10 1.0384 1.1534
7 2020-09-09 1.0383 1.1533
8 2020-09-08 1.0383 1.1533
9 2020-09-07 1.0383 1.1533
10 2020-09-04 1.0381 1.1531
11 2020-09-03 1.0381 1.1531
12 2020-09-02 1.0381 1.1531
13 2020-09-01 1.0381 1.1531
14 2020-08-31 1.0380 1.1530
15 2020-08-28 1.0378 1.1528
16 2020-08-27 1.0478 1.1528
17 2020-08-26 1.0478 1.1528
18 2020-08-25 1.0478 1.1528
19 2020-08-24 1.0478 1.1528
20 2020-08-17 1.0477 1.1527
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