兴业短债债券A(002301)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1250 1.1250
2 2019-09-10 1.1250 1.1250
3 2019-09-09 1.1240 1.1240
4 2019-09-06 1.1240 1.1240
5 2019-09-05 1.1240 1.1240
6 2019-09-04 1.1240 1.1240
7 2019-09-03 1.1240 1.1240
8 2019-09-02 1.1240 1.1240
9 2019-08-30 1.1240 1.1240
10 2019-08-29 1.1240 1.1240
11 2019-08-28 1.1240 1.1240
12 2019-08-27 1.1240 1.1240
13 2019-08-26 1.1230 1.1230
14 2019-08-23 1.1230 1.1230
15 2019-08-22 1.1230 1.1230
16 2019-08-21 1.1230 1.1230
17 2019-06-06 1.1140 1.1140
18 2019-06-05 1.1140 1.1140
19 2019-05-31 1.1120 1.1120
20 2019-05-30 1.1120 1.1120