大成一带一路灵活配置混合(002319)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9950 1.0750
2 2019-06-05 1.0030 1.0830
3 2019-05-31 1.0080 1.0880
4 2019-05-30 1.0070 1.0870
5 2019-05-29 1.0070 1.0870
6 2019-05-28 1.0090 1.0890
7 2019-05-27 1.0000 1.0800
8 2019-05-24 0.9920 1.0720
9 2019-05-23 0.9970 1.0770
10 2019-05-22 1.0100 1.0900
11 2019-05-21 1.0100 1.0900
12 2019-05-16 1.0160 1.0960
13 2019-05-15 1.0150 1.0950
14 2019-05-14 0.9990 1.0790
15 2019-05-13 1.0050 1.0850
16 2019-05-10 1.0120 1.0920
17 2019-05-09 0.9890 1.0690
18 2019-05-08 1.0040 1.0840
19 2019-05-07 1.0030 1.0830
20 2019-05-06 0.9820 1.0620