大成一带一路灵活配置混合(002319)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1140 1.1940
2 2019-09-10 1.1220 1.2020
3 2019-09-09 1.1260 1.2060
4 2019-09-06 1.1180 1.1980
5 2019-09-05 1.1210 1.2010
6 2019-09-04 1.1220 1.2020
7 2019-09-03 1.1190 1.1990
8 2019-09-02 1.1170 1.1970
9 2019-08-30 1.1060 1.1860
10 2019-08-29 1.1010 1.1810
11 2019-08-28 1.1090 1.1890
12 2019-08-27 1.1050 1.1850
13 2019-08-26 1.0900 1.1700
14 2019-08-23 1.0870 1.1670
15 2019-08-22 1.0760 1.1560
16 2019-08-21 1.0780 1.1580
17 2019-06-06 0.9950 1.0750
18 2019-06-05 1.0030 1.0830
19 2019-05-31 1.0080 1.0880
20 2019-05-30 1.0070 1.0870