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创金合信季安鑫3个月A(002337)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1006 1.0582
2 2023-02-10 1.1001 1.0578
3 2023-02-03 1.0989 1.0567
4 2023-01-13 1.0964 1.0546
5 2023-01-12 1.0964 1.0546
6 2023-01-11 1.0962 1.0544
7 2023-01-10 1.0963 1.0545
8 2023-01-09 1.0965 1.0547
9 2023-01-06 1.0962 1.0544
10 2023-01-05 1.0963 1.0545
11 2023-01-04 1.0960 1.0542
12 2023-01-03 1.0955 1.0538
13 2022-12-31 1.0950 1.0534
14 2022-12-30 1.0949 1.0533
15 2022-12-29 1.0946 1.0530
16 2022-12-28 1.0942 1.0527
17 2022-12-27 1.0941 1.0526
18 2022-12-26 1.0941 1.0526
19 2022-12-23 1.0937 1.0523
20 2022-12-22 1.0933 1.0519
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