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兴业优债增利债券A(002338)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0278 1.1178
2 2020-09-16 1.0280 1.1180
3 2020-09-15 1.0285 1.1185
4 2020-09-14 1.0288 1.1188
5 2020-09-11 1.0290 1.1190
6 2020-09-10 1.0286 1.1186
7 2020-09-09 1.0294 1.1194
8 2020-09-08 1.0296 1.1196
9 2020-09-07 1.0294 1.1194
10 2020-09-04 1.0295 1.1195
11 2020-09-03 1.0291 1.1191
12 2020-09-02 1.0288 1.1188
13 2020-09-01 1.0286 1.1186
14 2020-08-31 1.0285 1.1185
15 2020-08-28 1.0284 1.1184
16 2020-08-27 1.0282 1.1182
17 2020-08-26 1.0283 1.1183
18 2020-08-25 1.0292 1.1192
19 2020-08-24 1.0293 1.1193
20 2020-08-17 1.0287 1.1187
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