招商招瑞纯债A(002341)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.1430 1.2140
2 2020-02-24 1.1420 1.2130
3 2020-02-21 1.1420 1.2130
4 2020-02-20 1.1420 1.2130
5 2020-02-19 1.1410 1.2120
6 2020-02-12 1.1390 1.2100
7 2020-02-11 1.1380 1.2090
8 2020-02-10 1.1380 1.2090
9 2020-02-07 1.1370 1.2080
10 2020-02-06 1.1360 1.2070
11 2020-02-05 1.1360 1.2070
12 2020-02-04 1.1360 1.2070
13 2020-02-03 1.1350 1.2060
14 2020-01-23 1.1300 1.2010
15 2020-01-22 1.1300 1.2010
16 2020-01-21 1.1290 1.2000
17 2020-01-20 1.1290 1.2000
18 2020-01-17 1.1540 1.1990
19 2020-01-16 1.1540 1.1990
20 2020-01-15 1.1540 1.1990