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国投瑞银岁赢利债券(002355)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1220 1.1350
2 2020-09-16 1.1220 1.1350
3 2020-09-15 1.1220 1.1350
4 2020-09-14 1.1220 1.1350
5 2020-09-11 1.1220 1.1350
6 2020-09-10 1.1220 1.1350
7 2020-09-09 1.1210 1.1340
8 2020-09-08 1.1210 1.1340
9 2020-09-07 1.1210 1.1340
10 2020-09-04 1.1210 1.1340
11 2020-09-03 1.1220 1.1350
12 2020-09-02 1.1230 1.1360
13 2020-09-01 1.1230 1.1360
14 2020-08-31 1.1220 1.1350
15 2020-08-28 1.1220 1.1350
16 2020-08-27 1.1220 1.1350
17 2020-08-26 1.1220 1.1350
18 2020-08-25 1.1230 1.1360
19 2020-08-24 1.1240 1.1370
20 2020-08-17 1.1250 1.1380
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