国富恒瑞债券A(002361)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.1940 1.2300
2 2019-08-21 1.1940 1.2300
3 2019-06-06 1.1430 1.1790
4 2019-06-05 1.1450 1.1810
5 2019-05-31 1.1480 1.1840
6 2019-05-30 1.1500 1.1860
7 2019-05-29 1.1530 1.1890
8 2019-05-28 1.1530 1.1890
9 2019-05-27 1.1520 1.1880
10 2019-05-24 1.1520 1.1880
11 2019-05-23 1.1510 1.1870
12 2019-05-22 1.1560 1.1920
13 2019-05-21 1.1570 1.1930
14 2019-05-16 1.1620 1.1980
15 2019-05-15 1.1620 1.1980
16 2019-05-14 1.1570 1.1930
17 2019-05-13 1.1570 1.1930
18 2019-05-10 1.1540 1.1900
19 2019-05-09 1.1480 1.1840
20 2019-05-08 1.1530 1.1890