国富恒瑞债券A(002361)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.2260 1.2620
2 2020-02-26 1.2250 1.2610
3 2020-02-25 1.2270 1.2630
4 2020-02-24 1.2280 1.2640
5 2020-02-21 1.2290 1.2650
6 2020-02-20 1.2290 1.2650
7 2020-02-19 1.2240 1.2600
8 2020-02-18 1.2250 1.2610
9 2020-02-12 1.2230 1.2590
10 2020-02-11 1.2210 1.2570
11 2020-02-10 1.2190 1.2550
12 2020-02-07 1.2200 1.2560
13 2020-02-06 1.2170 1.2530
14 2020-02-05 1.2130 1.2490
15 2020-02-04 1.2090 1.2450
16 2020-02-03 1.2000 1.2360
17 2020-01-23 1.2160 1.2520
18 2020-01-22 1.2230 1.2590
19 2020-01-21 1.2210 1.2570
20 2020-01-20 1.2240 1.2600