国富恒瑞债券C(002362)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.1810 1.2140
2 2019-06-06 1.1310 1.1640
3 2019-06-05 1.1330 1.1660
4 2019-05-31 1.1360 1.1690
5 2019-05-30 1.1380 1.1710
6 2019-05-29 1.1410 1.1740
7 2019-05-28 1.1410 1.1740
8 2019-05-27 1.1400 1.1730
9 2019-05-24 1.1400 1.1730
10 2019-05-23 1.1400 1.1730
11 2019-05-22 1.1440 1.1770
12 2019-05-21 1.1450 1.1780
13 2019-05-16 1.1500 1.1830
14 2019-05-15 1.1500 1.1830
15 2019-05-14 1.1460 1.1790
16 2019-05-13 1.1450 1.1780
17 2019-05-10 1.1430 1.1760
18 2019-05-09 1.1370 1.1700
19 2019-05-08 1.1420 1.1750
20 2019-05-07 1.1440 1.1770