国富恒瑞债券C(002362)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.2120 1.2450
2 2020-02-20 1.2120 1.2450
3 2020-02-19 1.2070 1.2400
4 2020-02-12 1.2070 1.2400
5 2020-02-11 1.2040 1.2370
6 2020-02-10 1.2030 1.2360
7 2020-02-07 1.2030 1.2360
8 2020-02-06 1.2000 1.2330
9 2020-02-05 1.1960 1.2290
10 2020-02-04 1.1920 1.2250
11 2020-02-03 1.1840 1.2170
12 2020-01-23 1.1990 1.2320
13 2020-01-22 1.2070 1.2400
14 2020-01-21 1.2040 1.2370
15 2020-01-20 1.2080 1.2410
16 2020-01-17 1.2070 1.2400
17 2020-01-16 1.2070 1.2400
18 2020-01-15 1.2080 1.2410
19 2020-01-14 1.2100 1.2430
20 2020-01-13 1.2120 1.2450