工银香港中小盘人民币(002379)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.2220 1.2220
2 2019-09-09 1.2330 1.2330
3 2019-09-06 1.2340 1.2340
4 2019-09-05 1.2260 1.2260
5 2019-09-04 1.2130 1.2130
6 2019-09-03 1.1880 1.1880
7 2019-09-02 1.2020 1.2020
8 2019-08-30 1.2010 1.2010
9 2019-08-29 1.1980 1.1980
10 2019-08-28 1.1900 1.1900
11 2019-08-27 1.1900 1.1900
12 2019-08-26 1.1850 1.1850
13 2019-08-23 1.2070 1.2070
14 2019-08-22 1.2020 1.2020
15 2019-08-21 1.2080 1.2080
16 2019-08-20 1.1870 1.1870
17 2019-06-05 1.0920 1.0920
18 2019-06-04 1.0830 1.0830
19 2019-05-30 1.0970 1.0970
20 2019-05-29 1.0990 1.0990