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工银香港中小盘人民币(002379)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 2.3690 2.3690
2 2021-01-21 2.3360 2.3360
3 2021-01-20 2.3370 2.3370
4 2021-01-19 2.2840 2.2840
5 2021-01-18 2.2410 2.2410
6 2021-01-15 2.1850 2.1850
7 2021-01-14 2.1940 2.1940
8 2021-01-13 2.1970 2.1970
9 2021-01-12 2.2030 2.2030
10 2021-01-11 2.1900 2.1900
11 2021-01-08 2.1930 2.1930
12 2021-01-07 2.1600 2.1600
13 2021-01-06 2.1330 2.1330
14 2021-01-05 2.1310 2.1310
15 2021-01-04 2.1440 2.1440
16 2020-12-31 2.0770 2.0770
17 2020-12-30 2.0590 2.0590
18 2020-12-29 2.0030 2.0030
19 2020-12-28 2.0100 2.0100
20 2020-12-25 2.0090 2.0090
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