工银香港中小盘人民币(002379)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.0920 1.0920
2 2019-06-04 1.0830 1.0830
3 2019-05-30 1.0970 1.0970
4 2019-05-29 1.0990 1.0990
5 2019-05-28 1.1000 1.1000
6 2019-05-27 1.0890 1.0890
7 2019-05-24 1.0860 1.0860
8 2019-05-23 1.0870 1.0870
9 2019-05-22 1.1070 1.1070
10 2019-05-21 1.1090 1.1090
11 2019-05-20 1.1010 1.1010
12 2019-05-15 1.1570 1.1570
13 2019-05-14 1.1350 1.1350
14 2019-05-10 1.1550 1.1550
15 2019-05-09 1.1280 1.1280
16 2019-05-08 1.1580 1.1580
17 2019-05-07 1.1770 1.1770
18 2019-05-06 1.1740 1.1740
19 2019-04-30 1.2180 1.2180
20 2019-04-03 1.2170 1.2170