| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-10 | 1.2220 | 1.2220 |
| 2 | 2019-09-09 | 1.2330 | 1.2330 |
| 3 | 2019-09-06 | 1.2340 | 1.2340 |
| 4 | 2019-09-05 | 1.2260 | 1.2260 |
| 5 | 2019-09-04 | 1.2130 | 1.2130 |
| 6 | 2019-09-03 | 1.1880 | 1.1880 |
| 7 | 2019-09-02 | 1.2020 | 1.2020 |
| 8 | 2019-08-30 | 1.2010 | 1.2010 |
| 9 | 2019-08-29 | 1.1980 | 1.1980 |
| 10 | 2019-08-28 | 1.1900 | 1.1900 |
| 11 | 2019-08-27 | 1.1900 | 1.1900 |
| 12 | 2019-08-26 | 1.1850 | 1.1850 |
| 13 | 2019-08-23 | 1.2070 | 1.2070 |
| 14 | 2019-08-22 | 1.2020 | 1.2020 |
| 15 | 2019-08-21 | 1.2080 | 1.2080 |
| 16 | 2019-08-20 | 1.1870 | 1.1870 |
| 17 | 2019-06-05 | 1.0920 | 1.0920 |
| 18 | 2019-06-04 | 1.0830 | 1.0830 |
| 19 | 2019-05-30 | 1.0970 | 1.0970 |
| 20 | 2019-05-29 | 1.0990 | 1.0990 |
基本资料
