序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.2137 | 0.2137 |
2 | 2023-02-09 | 0.2196 | 0.2196 |
3 | 2023-02-02 | 0.2234 | 0.2234 |
4 | 2023-01-19 | 0.2215 | 0.2215 |
5 | 2023-01-12 | 0.2193 | 0.2193 |
6 | 2023-01-11 | 0.2186 | 0.2186 |
7 | 2023-01-10 | 0.2195 | 0.2195 |
8 | 2023-01-09 | 0.2200 | 0.2200 |
9 | 2023-01-06 | 0.2153 | 0.2153 |
10 | 2023-01-05 | 0.2146 | 0.2146 |
11 | 2023-01-04 | 0.2110 | 0.2110 |
12 | 2023-01-03 | 0.2064 | 0.2064 |
13 | 2022-12-31 | 0.2014 | 0.2014 |
14 | 2022-12-30 | 0.2014 | 0.2014 |
15 | 2022-12-29 | 0.2009 | 0.2009 |
16 | 2022-12-28 | 0.2032 | 0.2032 |
17 | 2022-12-27 | 0.2002 | 0.2002 |
18 | 2022-12-26 | 0.1999 | 0.1999 |
19 | 2022-12-23 | 0.2003 | 0.2003 |
20 | 2022-12-22 | 0.2020 | 0.2020 |