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工银香港中小盘美元(002380)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.2137 0.2137
2 2023-02-09 0.2196 0.2196
3 2023-02-02 0.2234 0.2234
4 2023-01-19 0.2215 0.2215
5 2023-01-12 0.2193 0.2193
6 2023-01-11 0.2186 0.2186
7 2023-01-10 0.2195 0.2195
8 2023-01-09 0.2200 0.2200
9 2023-01-06 0.2153 0.2153
10 2023-01-05 0.2146 0.2146
11 2023-01-04 0.2110 0.2110
12 2023-01-03 0.2064 0.2064
13 2022-12-31 0.2014 0.2014
14 2022-12-30 0.2014 0.2014
15 2022-12-29 0.2009 0.2009
16 2022-12-28 0.2032 0.2032
17 2022-12-27 0.2002 0.2002
18 2022-12-26 0.1999 0.1999
19 2022-12-23 0.2003 0.2003
20 2022-12-22 0.2020 0.2020
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