华安全球美元债A(人民币)(002391)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.1420 1.1420
2 2019-06-04 1.1400 1.1400
3 2019-05-30 1.1440 1.1440
4 2019-05-29 1.1430 1.1430
5 2019-05-28 1.1430 1.1430
6 2019-05-27 1.1410 1.1410
7 2019-05-24 1.1420 1.1420
8 2019-05-23 1.1420 1.1420
9 2019-05-22 1.1420 1.1420
10 2019-05-21 1.1410 1.1410
11 2019-05-20 1.1410 1.1410
12 2019-05-15 1.1330 1.1330
13 2019-05-14 1.1280 1.1280
14 2019-05-13 1.1230 1.1230
15 2019-05-10 1.1220 1.1220
16 2019-05-09 1.1180 1.1180
17 2019-05-08 1.1180 1.1180
18 2019-05-07 1.1180 1.1180
19 2019-05-06 1.1140 1.1140
20 2019-04-30 1.1120 1.1120