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华安全球美元债C(人民币)(002393)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0970 1.0970
2 2023-02-09 1.1020 1.1020
3 2023-02-02 1.1010 1.1010
4 2023-01-19 1.1030 1.1030
5 2023-01-12 1.1040 1.1040
6 2023-01-11 1.1020 1.1020
7 2023-01-10 1.0990 1.0990
8 2023-01-09 1.1090 1.1090
9 2023-01-06 1.1130 1.1130
10 2023-01-05 1.1100 1.1100
11 2023-01-04 1.1140 1.1140
12 2023-01-03 1.1180 1.1180
13 2022-12-31 1.1170 1.1170
14 2022-12-30 1.1170 1.1170
15 2022-12-29 1.1180 1.1180
16 2022-12-28 1.1160 1.1160
17 2022-12-27 1.1150 1.1150
18 2022-12-26 1.1190 1.1190
19 2022-12-23 1.1170 1.1170
20 2022-12-22 1.1170 1.1170
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