华安安禧混合C(002399)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0672 1.1072
2 2019-09-10 1.0671 1.1071
3 2019-09-09 1.0678 1.1078
4 2019-09-06 1.0670 1.1070
5 2019-09-05 1.0653 1.1053
6 2019-09-04 1.0637 1.1037
7 2019-09-03 1.0630 1.1030
8 2019-09-02 1.0628 1.1028
9 2019-08-30 1.0621 1.1021
10 2019-08-29 1.0618 1.1018
11 2019-08-28 1.0621 1.1021
12 2019-08-27 1.0624 1.1024
13 2019-08-26 1.0594 1.0994
14 2019-08-23 1.0591 1.0991
15 2019-08-22 1.0585 1.0985
16 2019-08-21 1.0580 1.0980
17 2019-06-06 1.0485 1.0885
18 2019-06-05 1.0492 1.0892
19 2019-05-31 1.0503 1.0903
20 2019-05-30 1.0501 1.0901