亚洲美元债A(人民币)(002400)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.2033 1.2033
2 2019-08-21 1.2019 1.2019
3 2019-08-20 1.2020 1.2020
4 2019-08-19 1.1996 1.1996
5 2019-06-05 1.1716 1.1716
6 2019-06-04 1.1697 1.1697
7 2019-05-30 1.1733 1.1733
8 2019-05-29 1.1728 1.1728
9 2019-05-28 1.1721 1.1721
10 2019-05-27 1.1701 1.1701
11 2019-05-24 1.1708 1.1708
12 2019-05-23 1.1706 1.1706
13 2019-05-23 1.1706 1.1706
14 2019-05-22 1.1696 1.1696
15 2019-05-21 1.1688 1.1688
16 2019-05-20 1.1687 1.1687
17 2019-05-15 1.1609 1.1609
18 2019-05-14 1.1556 1.1556
19 2019-05-13 1.1503 1.1503
20 2019-05-10 1.1492 1.1492