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亚洲美元债A(人民币)(002400)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-26 1.1125 1.1325
2 2021-01-25 1.1109 1.1309
3 2021-01-22 1.1079 1.1279
4 2021-01-21 1.1104 1.1304
5 2021-01-20 1.1108 1.1308
6 2021-01-19 1.1099 1.1299
7 2021-01-18 1.1057 1.1257
8 2021-01-15 1.1035 1.1235
9 2021-01-14 1.1046 1.1246
10 2021-01-13 1.1004 1.1204
11 2021-01-12 1.1076 1.1276
12 2021-01-11 1.1082 1.1282
13 2021-01-08 1.1099 1.1299
14 2021-01-07 1.1079 1.1279
15 2021-01-06 1.1104 1.1304
16 2021-01-05 1.1121 1.1321
17 2021-01-04 1.1234 1.1434
18 2020-12-31 1.1157 1.1357
19 2020-12-30 1.1162 1.1362
20 2020-12-29 1.1175 1.1375
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