亚洲美元债C(人民币)(002401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.1920 1.2120
2 2020-02-18 1.1887 1.2087
3 2020-02-11 1.1847 1.2047
4 2020-02-10 1.1837 1.2037
5 2020-02-07 1.1820 1.2020
6 2020-02-06 1.1857 1.2057
7 2020-02-05 1.1813 1.2013
8 2020-02-04 1.1797 1.1997
9 2020-02-03 1.1674 1.1874
10 2020-01-23 1.1701 1.1901
11 2020-01-22 1.1699 1.1899
12 2020-01-21 1.1655 1.1855
13 2020-01-17 1.1698 1.1898
14 2020-01-16 1.1676 1.1876
15 2020-01-15 1.1674 1.1874
16 2020-01-15 1.1674 1.1874
17 2020-01-14 1.1691 1.1891
18 2020-01-13 1.1737 1.1937
19 2020-01-10 1.1742 1.1942
20 2020-01-09 1.1762 1.1962