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亚洲美元债C(人民币)(002401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.0767 1.0967
2 2021-01-14 1.0778 1.0978
3 2021-01-13 1.0738 1.0938
4 2021-01-12 1.0808 1.1008
5 2021-01-11 1.0814 1.1014
6 2021-01-08 1.0831 1.1031
7 2021-01-07 1.0812 1.1012
8 2021-01-06 1.0836 1.1036
9 2021-01-05 1.0853 1.1053
10 2021-01-04 1.0963 1.1163
11 2020-12-31 1.0889 1.1089
12 2020-12-30 1.0894 1.1094
13 2020-12-29 1.0907 1.1107
14 2020-12-28 1.0862 1.1062
15 2020-12-25 1.0886 1.1086
16 2020-12-24 1.0884 1.1084
17 2020-12-23 1.0913 1.1113
18 2020-12-22 1.0872 1.1072
19 2020-12-21 1.0887 1.1087
20 2020-12-18 1.0858 1.1058
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