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亚洲美元债A(美元现汇)(002402)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 0.1707 0.1736
2 2021-01-14 0.1706 0.1735
3 2021-01-13 0.1703 0.1732
4 2021-01-12 0.1709 0.1738
5 2021-01-11 0.1711 0.1740
6 2021-01-08 0.1715 0.1744
7 2021-01-07 0.1715 0.1744
8 2021-01-06 0.1719 0.1748
9 2021-01-05 0.1717 0.1746
10 2021-01-04 0.1718 0.1747
11 2020-12-31 0.1710 0.1739
12 2020-12-30 0.1709 0.1738
13 2020-12-29 0.1707 0.1736
14 2020-12-28 0.1706 0.1735
15 2020-12-25 0.1707 0.1736
16 2020-12-24 0.1706 0.1735
17 2020-12-23 0.1706 0.1735
18 2020-12-22 0.1703 0.1732
19 2020-12-21 0.1703 0.1732
20 2020-12-18 0.1703 0.1732
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