序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2021-01-15 | 0.1707 | 0.1736 |
2 | 2021-01-14 | 0.1706 | 0.1735 |
3 | 2021-01-13 | 0.1703 | 0.1732 |
4 | 2021-01-12 | 0.1709 | 0.1738 |
5 | 2021-01-11 | 0.1711 | 0.1740 |
6 | 2021-01-08 | 0.1715 | 0.1744 |
7 | 2021-01-07 | 0.1715 | 0.1744 |
8 | 2021-01-06 | 0.1719 | 0.1748 |
9 | 2021-01-05 | 0.1717 | 0.1746 |
10 | 2021-01-04 | 0.1718 | 0.1747 |
11 | 2020-12-31 | 0.1710 | 0.1739 |
12 | 2020-12-30 | 0.1709 | 0.1738 |
13 | 2020-12-29 | 0.1707 | 0.1736 |
14 | 2020-12-28 | 0.1706 | 0.1735 |
15 | 2020-12-25 | 0.1707 | 0.1736 |
16 | 2020-12-24 | 0.1706 | 0.1735 |
17 | 2020-12-23 | 0.1706 | 0.1735 |
18 | 2020-12-22 | 0.1703 | 0.1732 |
19 | 2020-12-21 | 0.1703 | 0.1732 |
20 | 2020-12-18 | 0.1703 | 0.1732 |