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亚洲美元债C(美元现汇)(002403)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-19 0.1669 0.1698
2 2021-01-18 0.1664 0.1693
3 2021-01-15 0.1666 0.1695
4 2021-01-14 0.1665 0.1694
5 2021-01-13 0.1662 0.1691
6 2021-01-12 0.1667 0.1696
7 2021-01-11 0.1670 0.1699
8 2021-01-08 0.1674 0.1703
9 2021-01-07 0.1673 0.1702
10 2021-01-06 0.1677 0.1706
11 2021-01-05 0.1676 0.1705
12 2021-01-04 0.1676 0.1705
13 2020-12-31 0.1669 0.1698
14 2020-12-30 0.1668 0.1697
15 2020-12-29 0.1666 0.1695
16 2020-12-28 0.1665 0.1694
17 2020-12-25 0.1666 0.1695
18 2020-12-24 0.1665 0.1694
19 2020-12-23 0.1665 0.1694
20 2020-12-22 0.1663 0.1692
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