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华安票息A(人民币)(002426)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1160 1.1160
2 2023-02-09 1.1210 1.1210
3 2023-02-02 1.1200 1.1200
4 2023-01-19 1.1220 1.1220
5 2023-01-12 1.1220 1.1220
6 2023-01-11 1.1200 1.1200
7 2023-01-10 1.1170 1.1170
8 2023-01-09 1.1270 1.1270
9 2023-01-06 1.1310 1.1310
10 2023-01-05 1.1280 1.1280
11 2023-01-04 1.1320 1.1320
12 2023-01-03 1.1350 1.1350
13 2022-12-31 1.1350 1.1350
14 2022-12-30 1.1350 1.1350
15 2022-12-29 1.1350 1.1350
16 2022-12-28 1.1330 1.1330
17 2022-12-27 1.1320 1.1320
18 2022-12-26 1.1360 1.1360
19 2022-12-23 1.1340 1.1340
20 2022-12-22 1.1340 1.1340
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