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华安票息C(002429)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0820 1.0820
2 2023-02-09 1.0870 1.0870
3 2023-02-02 1.0870 1.0870
4 2023-01-19 1.0880 1.0880
5 2023-01-12 1.0890 1.0890
6 2023-01-11 1.0870 1.0870
7 2023-01-10 1.0840 1.0840
8 2023-01-09 1.0940 1.0940
9 2023-01-06 1.0970 1.0970
10 2023-01-05 1.0950 1.0950
11 2023-01-04 1.0990 1.0990
12 2023-01-03 1.1010 1.1010
13 2022-12-31 1.1010 1.1010
14 2022-12-30 1.1010 1.1010
15 2022-12-29 1.1020 1.1020
16 2022-12-28 1.1000 1.1000
17 2022-12-27 1.0980 1.0980
18 2022-12-26 1.1020 1.1020
19 2022-12-23 1.1010 1.1010
20 2022-12-22 1.1010 1.1010
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