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鑫元汇利债(002442)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0443 1.2550
2 2023-02-10 1.0438 1.2545
3 2023-02-03 1.0427 1.2534
4 2023-01-20 1.0407 1.2514
5 2023-01-13 1.0407 1.2514
6 2023-01-12 1.0408 1.2515
7 2023-01-11 1.0407 1.2514
8 2023-01-10 1.0411 1.2518
9 2023-01-09 1.0419 1.2526
10 2023-01-06 1.0420 1.2527
11 2023-01-05 1.0424 1.2531
12 2023-01-04 1.0420 1.2527
13 2023-01-03 1.0409 1.2516
14 2022-12-31 1.0401 1.2508
15 2022-12-30 1.0400 1.2507
16 2022-12-29 1.0392 1.2499
17 2022-12-28 1.0385 1.2492
18 2022-12-27 1.0383 1.2490
19 2022-12-26 1.0382 1.2489
20 2022-12-23 1.0379 1.2486
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