招商安元灵活配置混合A(002456)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0617 1.1292
2 2019-09-10 1.0661 1.1336
3 2019-09-09 1.0692 1.1367
4 2019-09-06 1.0648 1.1323
5 2019-09-05 1.0623 1.1298
6 2019-09-04 1.0612 1.1287
7 2019-09-03 1.0609 1.1284
8 2019-09-02 1.0606 1.1281
9 2019-08-30 1.0574 1.1249
10 2019-08-29 1.0566 1.1241
11 2019-08-28 1.0586 1.1261
12 2019-08-27 1.0600 1.1275
13 2019-08-26 1.0568 1.1243
14 2019-08-23 1.0617 1.1292
15 2019-08-22 1.0668 1.1243
16 2019-08-21 1.0658 1.1233
17 2019-06-06 1.0081 1.0611
18 2019-06-05 1.0102 1.0632
19 2019-05-31 1.0116 1.0646
20 2019-05-30 1.0119 1.0649