招商安元灵活配置混合C(002457)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0459 1.0759
2 2019-08-22 1.0510 1.0710
3 2019-08-21 1.0500 1.0700
4 2019-06-06 1.0081 1.0081
5 2019-06-05 1.0102 1.0102
6 2019-05-31 1.0116 1.0116
7 2019-05-30 1.0119 1.0119
8 2019-05-29 1.0123 1.0123
9 2019-05-28 1.0127 1.0127
10 2019-05-27 1.0113 1.0113
11 2019-05-24 1.0098 1.0098
12 2019-05-23 1.0094 1.0094
13 2019-05-22 1.0119 1.0119
14 2019-05-21 1.0118 1.0118
15 2019-05-16 1.0163 1.0163
16 2019-05-15 1.0145 1.0145