博时安瑞18个月定期开放债券A(002476)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1110 1.1660
2 2020-02-07 1.1060 1.1610
3 2020-01-23 1.0980 1.1530
4 2020-01-17 1.0970 1.1520
5 2020-01-10 1.0950 1.1500
6 2019-12-27 1.0910 1.1460
7 2019-12-13 1.0880 1.1430
8 2019-12-06 1.0870 1.1420
9 2019-11-29 1.0860 1.1410
10 2019-11-22 1.0830 1.1380
11 2019-11-15 1.0800 1.1350
12 2019-11-08 1.0780 1.1330
13 2019-10-25 1.0750 1.1300
14 2019-09-06 1.0710 1.1260
15 2019-08-30 1.0690 1.1240
16 2019-08-23 1.0690 1.1240
17 2019-06-06 1.0540 1.1090
18 2019-05-31 1.0530 1.1080
19 2019-05-24 1.0520 1.1070
20 2019-05-10 1.0500 1.1050