博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0940 1.1410
2 2020-01-23 1.0860 1.1330
3 2020-01-17 1.0850 1.1320
4 2020-01-10 1.0830 1.1300
5 2019-12-27 1.0790 1.1260
6 2019-12-13 1.0770 1.1240
7 2019-12-06 1.0760 1.1230
8 2019-11-29 1.0750 1.1220
9 2019-11-22 1.0720 1.1190
10 2019-11-15 1.0690 1.1160
11 2019-11-08 1.0670 1.1140
12 2019-10-25 1.0640 1.1110
13 2019-09-06 1.0610 1.1080
14 2019-08-30 1.0590 1.1060
15 2019-08-23 1.0590 1.1060
16 2019-06-06 1.0450 1.0920
17 2019-05-31 1.0440 1.0910
18 2019-05-24 1.0430 1.0900
19 2019-05-10 1.0410 1.0880
20 2019-04-30 1.0400 1.0870